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12月23日，招商中证全指红利质量ETF基金（159209）最新份额为5.35亿份，较前一交易日增加了400.0万份。当日资金净流入816.03万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为6.3亿元。该基金近一周净值上涨3.39%，近一个月净值上涨5.49%。

招商中证全指红利质量ETF基金成立于2025年3月12日，基金经理为刘重杰 窦福成，基金跟踪标的为中证全指红利质量指数，成立以来超额回报为3.13%，近一个月超额回报为0.19%。最新披露的基金持仓数据显示，截止2025年9月30日，该基金第一大重仓股为福耀玻璃（600660），持股占比为11.01%。